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■ 文 | 小李飞刀

历史数据看两会前后上涨概率

通过近五年的数据来看,会议前一周四大指数多数为调整。而从今年来看,近一周中小创业板上涨势头较好,上证指数表现疲软,出现分化。会议期间,四大指数涨跌参半,近三年多为上涨,会议魔咒逐渐打破。会议后一周,近五年四大指数全部上涨,其中2015年2016年的上涨均超过4%。单从数据来看两会期间和两会后大盘大概率上涨。

以上数据只反应了涨跌状态,但近五年指数所处的位置均不相同。

2013年,2014处于股市的底部区域,黎明前的黑暗,2013年两会两个月之后指数更是出现了1849点的大底部。

2015年两会前后处于股市的主升浪状态,形势大好。

2016、2017年股市处于股灾之后估值回归状态,为慢牛行情。

2018年的股市先扬后抑,股指震荡强烈,板块热点转化明显,随着茅台走势逐渐疲软,老板电器业绩不及预期连续两日跌停,以往的白马股行情是否会随着两会的热点转向处于 39 37863 39 14985 0 0 928 0 0:00:40 0:00:16 0:00:24 3449 39 37863 39 14985 0 0 869 0 0:00:43 0:00:17 0:00:26 3387部的优质中小盘成长股?

昨日的中小创科技股集体暴涨,因为一条证监会的新闻:证监会发行部对相关券商作出指导,包括生物科技、云计算在内的4个行业中,如果有“独角兽”的企业客户,进入IPO快速通道,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。两三个月就能审完。

虽然“开绿灯”暂未落地,但创新驱动已是大势所趋。有业内人士推测,这一政策落地很可能采用特例特批的形式,这意味着能直接从政策中获益的公司很可能是少数。新科技领域或许会迎来“高溢价时代”。


通过下图上证指数走势来看,放量下跌后的缩量反弹显的十分疲惫,大资金在观望,只有小资金在中小创中抓反弹行情,而反弹行情通常不会持续持久。小李认为,随着两会的开始,热点概念会借势而起,大多会快速的拉升炒作,但其后各大指数仍会有二次探底的可能,因此阶段性的炒作不可延续。


关于两会行情,券商怎么说?

建议从四个方面布局“两会”行情。

(1)高质量发展主线。供给侧改革正逐渐从“量的去化”转向“质量优化”,建议重点关注 “去杠杆”方面改革举措(如 国企改、债转股 等)和“补短板”方面政策推 进速度较快的先进制造业。

(2)改革开放与区域规划主线。 2018年是改革开放40周年时点,对外围绕“一带一路”战略,重点关注自贸区、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会。

(3)乡村振兴及扶贫主线 。“一号文”布局攻坚“乡村振兴”,精准脱贫是乡村振兴的前提。

(4)产业长效机制建设主线。重点关注工业环保和地产租售同权等。

 ———广发证券


从历史数据来看,两会前布局热点主题,往往能取得不错的收益。一方面两会前,政策环境偏暖,改革预期升温有利于提升市场风险偏好;另一方面, 3月往往是数据真空期, 叠加春节前后流动性环境往往不差,为相关主题投资提供了较好的时间窗口。

———中泰证券


节后将迎接“两会”行情,叠加年报公布带来的业绩浪,按照过往春节后大盘运行的历史规律看,春季攻势有望在震荡盘升中展开,并挑战前期高点压力。 

   ———方正证券


两会前后出现不同走势的原因主要是春节过后,流动性形成再分配,基本面遇上数据真空期,加上两会前政策环境相对友好,造成两会前夕投资者对政策预期提前发酵。今年供给侧改革深化和向更多行业推进,加上一带一路战略的不断推进,释放了投资机会,也会助推反弹,因此看好今年两会行情。

———国海证券



从地方两会到全国两会,都有哪些关键词?

住房租购并举,保障和改善民生

北京提出“推进集体建设用地建设租赁住房,鼓励产业园区建设职工集体宿舍”。

上海提出“新建和转化租赁房源20万套,新增代理经租房源9万套”。

南京提出“2018年将筹集租赁房源100万平方米,保证租赁房供地占住房供地比例达到30%以上。

广州明确要率先实施“租购并举”,组建3家国有住房租赁公司,搭建“阳光租房”平台。

打赢脱贫攻坚战,确保脱真贫、真脱贫。

2017年全国至少有100个贫困县实现脱贫,预计2018年还会有300个以上贫困县脱贫摘帽。

甘肃明确2018年实现65万以上贫困人口脱贫,10个片区县、3个插花县申请摘帽;

河南提出2018年将实现110万农村贫困人口稳定脱贫,19个国定贫困县和14个省定贫困县摘帽;

新疆把22个深度贫困县、1962个深度贫困村、162.75万深度贫困人口作为脱贫攻坚的重中之重。

低碳循环发展 重点防治污染

绿水青山就是金山银山。环境保护已经成为每年话题的焦点。

福建将着力绿色发展,推进绿色技术创新,壮大节能环保等绿色产业,提高清洁能源和可再生能源的消费比重。

北京表示坚决打好蓝天保卫战,大气污染防治工作将从“结构性减排”向“内涵型减排”转变。

辽宁将抓好中央环保督察和国家海洋督察整改落实工作。

山东实施大气污染防治行动,主动做好京津冀及周边地区大气污染联防联控联治,稳妥有序开展电代煤、气代煤行动。

湖南出台实施蓝天保卫战行动方案,重点放在打赢长株潭地区蓝天保卫战上。

高端制造,新科技新经济

河北提出以大数据与物联网、人工智能与智能装备、高端装备制造等10个领域为主攻方向;天津强调大力发展先进制造业,培育壮大新一代信息技术、新材料等十大高端产业集群;浙江强调大力发展以数字经济为核心的新经济等。

证监会将支持“新经济”发展全国政协委员、证监会副主席姜洋昨日在政协经济组驻地接受上证报记者采访。对于资本市场将如何加强对“四新”企业服务力度的问题,他表示:“证监会将按照党的十九大精神,支持‘新经济’发展。”


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