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近期行情对比,7.11

北漂交易员 北漂交易员 2022-07-11

本文仅为个人行情看法,不构成投资意见,如据此操作,盈亏自负。

北漂交易员:链上数据使用者,趋势交易员。

      回顾上周的行情,可以明显的看到,最近一个月的震荡反弹连续3周受制于200周线,不多不少。同样的行情在跌破120周线后的反弹过程中也发生过。所以北漂在之前的文章中多次提及的200周线的重要性可见一二。

      再对比日级别的走势,可以看到当下的走势和5月底6月初非常类似,日级别底背离,且10、20以及30日均线即将纠缠,面临短期方向的选择。就短期来看,30日线将发挥分界线作用。但当后续这3条均线持续纠缠在一起后,30日均线将失去短期分界作用。如果后续出现这种情况,说明行情继续保持横盘震荡修复指标,是一个筑底走势。仅从K线、均线和常用的趋势类技术指标来看,目前走势和5月底走势差异不大,但本次是在前次基础上的日级别背离,是一个好现象,因为长期背离总要修复的。

      再看看链上数据情况,对比一下当下和5月底6月初的情况:

1. 一年以上持有量占比

      在5月底开始的回调过程中,长期持有者开始出现卖出投降过程,和过往每一轮底部一样,开始卖出的大概点位为反弹到120周线附近位置。而本次触底的反弹到200周线的过程中,暂未见到长期持有者继续卖出的现象。

2. 交易所余额

      2个时期交易所余额均出现了下降,但区别是本次下降的更早,更明显。5月初的下跌以及5月底的反弹过程中还有出货行为,本次基本没有。

3. 期货资金费率——7日

      从期货资金费率来看,本次底部的的交易情绪和5月时的震荡筑底情绪完全相反。5月时,大部分投资人是看好3w是底部,选择看多反弹占据了多数。而本次底部呈现出了较长时间的悲观情绪,普遍看低到1w5甚至1w以下。近期交易情绪有所缓和,押注后续反弹的投资者正在增加。

4. Rsi-50

      从50日均线的RSI来看,上半年的整个的下跌过程中呈现出了一个非常明显的底背离。价格不断创新低,但RSI-50日均线的下降幅度已经很小,尤其最近5月和6月的底部对比,RSI基本保持不变。下跌动能已经在减弱,后续对价格上不用悲观,即使继续下跌,应当也是短暂的,这种长周期的持续背离几年才有一次,而大幅上涨行情也是孕育于此。

5. 稳定币供应比率

      这是最灵敏的一个抄底指标。在自2018年底以来的行情中,精准的指出了每一次底部和阶段性底部。目前已经率先脱离底部区域。从过往来看,指标脱离底部区域价格仍有可能继续下跌,但即使创新低,幅度也不会大,且后续都有显著的反弹行情。

6. 长期持有者持仓变化

      看6个月的长期持有者持仓变化,可以看出这两个时间的显著不同。5月时,长期持有者仍然是净增持状态,即继续持有6个月前购买的筹码,出售少于之前的买入。但进入6月以后,长期持有者出现了显著的投降行为。

7. 短期持有者持币数量

      自5月以来,短期持有者持币数量持续增加。由于该指标只统计持币时间小于1个月的数据,减持和持币时间大于1个月均会导致指标下降。因此6月份的持币数量新高说明了在6月中旬的底部中出现了巨量的抄底情况。有人会认为抄底资金终将被埋,但实际每一轮的底部也都是由巨量资金买入所形成的。所以,有资金即有支撑,更多的资金意味着更强的支撑和抵抗。

8. USDT链上交易量

      在近半年的下跌过程中,底部放巨量一共出现过3次,分别为1月底,luna事件以及619的底部。其中luna时间导致的链上交易巨量主要是USDT折价导致巨量USDT被提现所致,忽略。619的链上交易量和1月底部差不多,也说明了链上很多资金在此处有抄底行为,且619的价格相较于1月份打了对折,这里的资金积累了更多的BTC,后续操作空间更大。

总结:

      从链上数据来看,在6月份的底部,有:

1. 相对5月更多的买入资金,更活跃的链上交易,因此这里可能会构筑一个不弱于1-4月份的阶段性底部造型;

2. 与5月份截然相反的投资情绪;

3. 下跌以来最显著的长期投资者投降行为;

4. 出现了首个脱离底部区域的抄底指标;

      虽然仅从K线看,当下和5月份确实走势类似,但链上数据反映出的情况却有极大不同。两者结合来看,北漂认为,当下不应当过于看空,短期再创新低的可能性已经不大。可当做筑底对待,更确定性的上涨行情还是在突破200周线以后。短期不具备杠杆操作空间,有币的继续持币,还空仓的可以继续等——要么更低买要么更高买。

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