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多只公募二季度追高寒武纪,却见创投股东清仓式减持,连年亏损疲态能撑起高市值吗?

财联社 2023-09-28

The following article is from 创业板观察 Author 吴雨其

创投股东赚得盆满钵满,亏得却是股民与基民?

日前,寒武纪公告披露,收到股东国投创业基金出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》,国投创业基金减持7398690股,减持比例1.7760%,股份来源为IPO前取得,减持方式包括集中竞价交易和大宗交易,减持总金额约14.82亿元。

财联社记者注意到,国投创业基金目前仅剩寒武纪1176股,持股比例已经减少至0.0003%,几乎是清仓式的减持。

在上半年的AI大行情下,寒武纪的股价年内最高达到了271.47元/股,随后震荡调整,截至9月26日收盘,寒武纪最新股价为130.42元/股,总市值543亿元。

创投股东今年已集体套现超40亿元

就在上月底,寒武纪披露,收到股东古生代创投出具的《关于股份减持计划完成暨减持结果的告知函》,古生代创投减持5975376股,减持比例1.4343%,股份来源为IPO前取得,减持总金额约10.72亿元。减持后,古生代创投持股数量降至0股,已不再持有寒武纪。

再早些时候时,寒武纪6月公告称,南京招银减持3114627股,减持比例0.78%,减持总金额3.88亿元;湖北招银减持1539549股,减持比例0.38%,减持总金额1.91亿元。

今年2月,南京招银、湖北招银套现2.81亿元和1.41亿元;3月中旬,古生代创投、宁波瀚高、国投创业基金套现3.61亿元、2.25亿元和4.67亿元。宁波瀚高持股数量也减持为0。

加上国投创业基金近期抛售掉的股份,上述创投股东今年以来已经合计套现46.08亿元。

多只公募基金高点冲入寒武纪

与创投股东赚得盆满钵满的另一面是,多只公募基金追涨买入寒武纪。

Wind数据显示,截至6月30日,寒武纪被148只基金重仓持有,涉及47家基金公司。持股总量达到5679.80万股,对比一季度末,寒武纪整体被加仓1032.01万股。值得注意的是,去年年底,仅被3只基金重仓持有,持股数量也仅为14.53万股。换句话说,上半年,寒武纪被公募基金大举买入。

具体来看,二季度重仓持有寒武纪最多的基金是华夏上证科创板50ETF,持股数量为1372.98万股,季报持仓变动为279.46万股。万家品质生活为持有寒武纪最多的主动权益型基金,持股数量为166.20万股,知名基金经理胡宜斌所管理的华安媒体互联网也重仓持有寒武纪,数量为162.48万股。

从持股变动看,多只公募基金在二季度追高买入寒武纪,如上述提到的万家品质生活、以及网红基金经理蔡嵩松的诺安积极回报、南方信息创新、广发制造业精选等。据财联社记者统计,重仓持有寒武纪的基金产品中,共47只基金为二季度新买进寒武纪。

于一季度高点杀入寒武纪的也不在少数,据统计,共169只公募基金新进寒武纪,包括华夏上证科创板50ETF、银河创新成长、易方达上证科创板50ETF、南方中证500ETF、以及华安媒体互联网等产品,而诺安积极回报、大成弘远回报一年持有则在一季度减持。

值得关注的是,“医药一姐”葛兰管理的中欧明睿新起点在一季度追高买入寒武纪,位居彼时的第九大重仓股,而到了二季度,该基金持有寒武纪已减持到5184股。

亏损疲态难掩

尽管被资本追逐,股价飞升,但从公司的基本面来看,寒武纪算不上什么良好标的。

从寒武纪最新披露的半年报数据看,该公司今年上半年营业收入为1.14亿元,同比下降33.37%;归属于上市公司股东的净利润为-5.45亿元,上年同期为-6.22亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.41亿元。

拉长时间来看,寒武纪的亏损“非一日之寒”,2020年至2022年,寒武纪净利润分别为-4.35亿元、-8.30亿元、-13.25亿元,上市以来亏超30亿元。另外,寒武纪在上市前也亏损不少,在2017年至2019年期间,寒武纪也分别亏损了3.81亿元、0.41亿元和11.79亿元。

上述可知,寒武纪自2017年以来就一直处于亏损漩涡之中。回溯过去,该股于2020年登陆科创板,上市首日大涨超200%,五天内市值突破了千亿。但上市初期的高光时刻并不永久,迎来的却是连绵不绝的下跌,寒武纪已在两年间市值已蒸发了70%。

在多年亏损下,寒武纪屡次给出的解释是研发投入较多。数据显示,2017年至2022年及2023年上半年期间,寒武纪研发支出累计超过45亿元。2023年上半年,寒武纪研发投入的营收占比高达421.56%。

此外,就在不久前寒武纪还曝出了裁员事件,有员工透露,裁员的原因是公司业绩不佳,需要降低成本。

一位市场人士向记者表示,“创投股东纷纷离席的背后,是在AI概念炒作下形成的巨大泡沫,公司基本面撑不起这样的市值,创投股东正好逢高减持,落袋为安。”

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