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+44.68%,首家券商系公募业绩出炉

券业点评 券业行家 2023-03-24
+44.68%,首家券商系公募业绩出炉

券业行家,事实说话。

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行家授权刊发的《私募行业2021年报告》中,曾提到中信证券私募产品托管业务位列三甲。而这家券商“一哥”的公募业务,更是行业翘楚,旗下的华夏基金,2021年度业绩增幅接近45%!


业绩同比大增44.68%


节后归来,中信证券于2月7日盘后公开披露了旗下非全资子公司华夏基金管理有限公司(简称:华夏基金)2021年度主要财务数据——


当期营业收入80.15亿元,净利润23.12亿元,综合收益总额22.87亿元。截至2021年末,华夏基金总资产162.95亿元,总负债50.07亿元;母公司管理资产规模为1.62万亿元。

在行家的记忆中,这是自中信证券2007年并购华夏基金以来,首次单独发布华夏基金业绩公告。


2021年初,中信证券曾在2020年业绩快报中附带披露过华夏基金的财务数据。同比来看,华夏基金的营业收入、净利润和综合收益总额分别较2020年增长44.70%、44.68%和48.31%。


由中信证券持股62.20%


在此之前,中信证券已经披露了2021年业绩快报。当期营收和净利润分别增长40.80%和54.20%。


从业绩数据来看,华夏基金的总资产和净资产仅相当于中信证券的1.28%和5.40%,但其营业收入和净利润分别占到中信证券的10.47%和10.06%。


股权穿透信息显示,中信证券为华夏基金控股股东,持股比例为62.20%。以此计算,华夏基金或向中信证券“贡献”14亿的净利润,这一实力不容小觑。


外方股东给出414.94亿估值


值得一提的是,华夏基金还有另外三家股东:Mackenzie Financial Corporation(下称“万信”)和Power Corporation of Canada(下称“鲍尔集团”)分别持股13.9%;春华资本旗下的天津海鹏科技咨询有限公司(简称:海鹏科技)持股10%。


就在今年1月5日,鲍尔集团宣布,拟作价11.5亿加元(约合人民币57.7亿元),将其所持华夏基金13.9%的股份转让给旗下子公司IGM Financial Inc.的子公司万信。预计交易将于2022年上半年完成。


如果此项收购获准,万信将持有华夏基金27.8%的股份。以此计算,外资股东对华夏基金的估值约为414.94亿元人民币。


基金经理数量行业No.1


据天天基金网,华夏基金现有77名基金经理,数量居于首位。管理基金共计503只,包括481只普通基金,21只货币基金和1只其他基金。


让行家扼腕的是,华夏基金副总经理蔡向阳于2021年11月1日猝然离世。他生前管理的华夏稳盛、华夏常阳等基金,在更换了基金经理后,目前区间回报均为负数。


此外,中基协发布的《公募基金2021年度社会责任报告》中,也有多处提及华夏基金。


2020年度,120家基金管理公司共纳税352.94亿元纳税,行业纳税前五为易方达基金、建信基金、广发基金、华夏基金和天弘基金。


2020年度,华夏基金吸纳就业人数129名,仅次于嘉实基金(197)和东吴基金(132),位列行业第三。


错过母公司80亿现金管理


再来说说中信证券。近期还有一系列大事。


1月26日,中信证券刚刚完成了“史无前例的”的配股。A股最终配售15.52亿股,募集资金223.96亿元。


2月8日,中信证券又发布公告称,拟使用不超过80亿元的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理。而这80亿元来自拟增加对子公司投入的50亿元,以及拟加强信息系统建设的30亿元。


中信证券表示,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下,开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。


从公告来看,中信证券的投资品种包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品,投资期限不超过12个月。


作为中信证券旗下公募,华夏基金的产品,或许因为“安全”问题,并不在这80亿资金的投资范围内。


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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