美国传来了大消息
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外资行突然唱多！AI的尽头竟然是能源？20240312
美国传来了大消息 20240313
作者：齐俊杰看财经
昨天晚上，全世界投资者都在等待着美国的CPI数据发布，结果怕什么来什么，2月美国CPI同比上涨3.2%，高于市场此前预期的3.1%；环比涨幅从1月份的0.3%上升至上月的0.4%。扣除掉食品和能源的核心CPI则同比上涨3.8%，也是高于市场预期。这就说明，美国的物价下降幅度，仍然不及预期，而且目前CPI水平还都在3%以上，离美联储期待的2%，仍有距离。能源价格和住房成本，还是居高不下。所以这组数据公布之后，对于最近交易的降息预期，又是一个严重的打击。
数据公布之后，美元美债快速反应，出现了一个短暂的纠结期，然而最终还是出现了拉升，美债昨天一度都跌到了4.08，但收盘的时候又拉回到了4.16%。，而美元稍微好一点，虽然也从102.7拉升到了103.18，但后面又掉下来了，发稿前跌到了102.9，算是升幅不大。人民币也随之贬值到了7.18
不过，美元美债的波动，昨天却并未对股市造成太大的影响，美股继续上涨，纳斯达克又涨了1.5%，跟我们关系密切的纳斯达克金龙指数，应该是受到了昨天港股的反向影响，涨幅高达3.96%。现在美国的金龙指数，已经不能算是领先指标了，甚至在一定程度上，反而开始跟着港股走，所以现在不能说，是对我们的利好。
纽约黄金，昨天是出现了比较大的下跌，跌幅达到1.16%，原油表现虽然平稳，但最近也感觉是压力重重。
从芝加哥交易所的美联储观察工具来看，数据公布之后，市场对于6月降息的预期稍微有所回落，降至了60%的概率，今年降息预期其实已经不断被打破，年初市场曾经极度乐观，认为今年会降息7次，但是现在认为，顶多降息3次。那么也就是75个基点，而美国十年期国债，掉到了4.16%，其实还是过度反应的。也就是说，现在的美国十年期国债收益率当中，已经包含了，3-4次的降息预期。所以即便未来真的开始降息，他也未必会继续下行。除非降息速度超预期。比如一次降50个基点，或者今年降息超过4次等等。但这个可能性，目前来看不是很大。当然这个预期是随时变化的，比如下个月，如果油价开始下跌，那么美国通胀可能下行的速度加快，多次降息预期可能就会重新被点燃。
这个数据公布之后，对我们来说，不是一个好消息，因为美联储降息，对我们是有利的，之前我们说过市场转势的三个条件，1是政策转向，从2月份5年期利率调降开始，政策转向已经发生。所以市场才在国家队的掩护下开始了估值修复，第2个条件就是美联储降息，前几天美国债和美元掉的很快，也推动了我们市场的继续上涨，人民币也小幅升值，加速了北向资金的回流。但这个条件，今天之后可能又会遭遇挫折。短期会有一定的反复。第3个条件就是经济数据改善，企业业绩回升。目前来看，1月信贷数据中,M1跳升，2月CPI也大幅反弹，这都对市场形成了利好效应，但马上要公布2月信贷数据，M1很可能会被修复，今天是周三了，如果今天还没有公布信贷数据，那么意味着2月信贷可能并不太理想。需要周末去进行消化。
另外从技术点位来看，市场虽然已经在日线上冲关成功，但现在面临着周线的层层阻力，在这里解套盘，底部获利盘，压力也都不小，所以需要更加充分的换手才能冲过去。在这个位置上，我们保持乐观，但是也没必要盲目乐观。估值修复确实还没有完成，国家队也还在护盘，但他不会一直涨，越是穿越筹码密集区，市场的走势就越是会抖动。出现盘中跳水，或者调整，也是正常现象。在这个地方，需要换手，更需要时间，需要更多地利好政策出台，也需要等待经济数据和企业业绩的修正。市场的逻辑，会逐渐从估值修复，过渡到业绩驱动上去。估值修复的时候，基本都会涨，只是先后的问题。但到了业绩驱动，市场大概率会有分化。有些涨上去，但是没有业绩预期的东西，恐怕就还得掉下来。
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